河北（běi）天天视频第一中學

2020年度部門決算公開

二〇二一年（nián）十一月

目    錄

第一部分   部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分   2020年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體（tǐ）情況說明

二、收入決算情況說明

三（sān）、支出決算情況說明（míng）

四、財政撥款收入支出決算總體情（qíng）況說明

五、一般公共（gòng）預算“三公”經費支出決算情況說明

六、預算績效（xiào）情況說明

七、機（jī）關（guān）運行經費情況

八（bā）、政府采購情況

九（jiǔ）、國有資產占用情況

十、其他重要事項的說明

第三部分  名詞解釋（shì）

第四部分  2020年度部門決算報表

第（dì）一部分  部（bù）門概況

一、部（bù）門（mén）職責

河北天天视频第一中學為河北省首批辦好的重點中學之一（yī）。本單位主（zhǔ）要職能是高中、初中、小學學（xué）曆教育。2008年9月遷入新址，占地204畝，建築（zhù）麵積（jī）75000平米。天天视频一中南校區，占地121畝，總建築麵積62000平米。其中，高中部現有64個高中教（jiāo）學班，2915名學生（shēng），實行封閉式管理，事業編製數288人。小學初中部現有40個班，1416名學生，事（shì）業編製數（shù）172人。

2019年1月11日,經市政府、市教育局（jú）研究決定,原北師大天天视频附屬學校整體並入我校,作為河北天天视频第一中學南校區。南校區占地121畝,擁有6棟獨（dú）體建築,總建築（zhù）麵積62000平米,在編教師100人,其中全日製碩士研究生57人。原北師大天天视频附校（xiào）並入後,承（chéng）德中將在保障原北師大天天视频附屬學校（xiào）服務（wù）片區義務教育階段學齡人口就近人學的前提下,形成小學、初中、高中一體化教育（yù）體係。通（tōng）過對兩個校區教育資源整合,探索設立非營利性民辦學校（xiào）,通過創新體製機製激發辦學活力,進一步提升我校教育學質量（liàng）。走上把天天视频一中辦成天天视频市遙遙（yáo）領先、河北省一流（liú）的高中學校的快車道,向（xiàng）市委、市政（zhèng）府和天天视频人民交（jiāo）上一份滿意（yì）的答卷。

二、機構設置

從決算編報單位構成（chéng）看，納入2020年度本部門決算匯（huì）編範圍（wéi）的獨立核算單位（wèi）（以下簡稱“單位”）共1個，具體情況如下（xià）：

 第二部分

2020年（nián）部門決算情況說明（míng）

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度收、支總計（含（hán）結轉和結餘）9,664.43萬元。與2019年（nián）度決算相比，收支各 增加1,957.16萬 元，增長25.39%，主要原因是（shì）本年度人員經費、日常公用經費及項目資金均比上（shàng）年增（zēng）加。

二、收入決算情（qíng）況說明

    本部門2020年度本年收入合計9,068.78萬元，其中（zhōng）：財政撥款（kuǎn）收入 9,068.78萬元（yuán），占100.00%；上 級補助收（shōu）入0.00萬元，占0.00%；事（shì）業收入0.00萬元，占 0.00%；經營收入（rù）0.00萬 元，占0.00%；附屬單位上繳收入（rù）0.00萬元，占0.00%；其他收入 0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

    本部門2020年度本年支（zhī）出（chū）合（hé）計8,791.85萬元（yuán），其中：基本支出0.00萬（wàn）元，占0.00%；項目支出 0.00萬元，占（zhàn）0.00%；上 繳上級 支出0.00萬元，占0.00%；經（jīng）營支出5,917.09萬元，占 67.30%；對附屬（shǔ）單位補助支出0.00萬元，占 0.00%。

四（sì）、財政撥款收入支出（chū）決算總體情況說明

（一）財（cái）政撥款收支與2019年度決算（suàn）對比情況

    本部（bù）門2020年度財政（zhèng）撥款本年收入9,068.78萬元,比2019年度 增加1,629.87萬 元，增長21.91%，主要原（yuán）因是人員經費及項目（mù）資金比上年增加；本年支出 8,791.85萬元，比2019年度增加1,705.78萬元，增長24.07%，主要是項目支出比上年增加11.42%。具體情況如下：

1. 一般公共預算財政撥款（kuǎn）本年收入（rù）8,843.03萬元（yuán），比上年 增加1,778.62萬 元，增長25.18%，主要原因是人員經費及（jí）項目資金比上年增加；本年支出 8,563.21萬元（yuán），比上年增加1,848.74萬元，增長27.53%，主要是項（xiàng）目支（zhī）出比上年增加11.42%。

2. 政府性基金預算（suàn）財政撥款（kuǎn）本年收入225.75萬（wàn）元，比上年 減少148.75萬 元，降（jiàng）低39.72%，主要原因是本年度項目政府性基金預算財政撥款收入比上年減（jiǎn）少；本年支出228.64萬（wàn）元，比上年減少（shǎo）142.96萬元，降低38.47%，主（zhǔ）要是房租減免。

（二）財政撥款收支與年（nián）初預算數對比（bǐ）情況

    本部門2020年度財（cái）政（zhèng）撥款本年收入9,068.78萬元，完成年初預算的107.58%，比年 初預算（suàn）增加639.17萬（wàn）元（yuán），決算數大於預算數主要原因是（shì）增（zēng）加了助學金及教育質量（liàng）提升項目資金；本年支出8,791.85萬（wàn）元，完成年初預算的104.30%，比年初預算（suàn） 增加362.24萬元，決算數大於預算數主要是 項目支出上（shàng）年結轉數全部支出完畢。具體（tǐ）情（qíng）況如下（xià）：

1. 一般公共預算財（cái）政撥款本年收入完（wán）成年初預算（suàn）104.90%，比年初（chū）預算（suàn） 增加413.42萬元（yuán），主要是增加（jiā）了助學金及教育質量（liàng）提升項目資金；支（zhī）出完成年（nián）初預算 101.58%，比年初預算增加133.60萬元，主要是項目支出比上年增加。

2. 政府性基（jī）金預算（suàn）財政撥（bō）款本年收（shōu）入完成年（nián）初預（yù）算0.00%，比年初預算 增加225.75萬元，主要是新建操場及（jí）看台改造項（xiàng）目；支出完成年初（chū）預（yù）算 0.00%，比（bǐ）年初預算增（zēng）加228.64萬元（yuán），主要是新建操場及看台改造項（xiàng）目資（zī）金比上年（nián）增（zēng）加。

（三）財政撥款支出決算結構情況。

    2020年度財政撥款支出8,791.85萬元，主（zhǔ）要用於以下方麵：教育（類）支出8,373.30萬元，占 95.24%；社會保（bǎo）障（zhàng）和就業 （類）支出189.91萬元，占2.16%；其他（類）支出190.14萬元，占 2.16%；抗疫特別國債安排的（de）支出38.50萬 元，占0.44%。

（四）一般公共預（yù）算基本支出決算情況說明

    2020年度財政撥（bō）款基本支出5,917.09萬元，其中：人員經費 5,398.56萬元，主要（yào）包括基（jī）本（běn）工資、津貼補貼（tiē）、獎金、夥食補助（zhù）費、績效工資、機關（guān）事業單位基 本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳（jiǎo）費、公務員（yuán）醫療補（bǔ）助繳費、住房公積金、醫療（liáo）費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、 撫恤金、生活補助、醫療（liáo）費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費518.53萬 元（yuán），主要包（bāo）括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電（diàn）費、取暖費（fèi）、物業管理費（fèi）、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議（yì）費、培 訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費（fèi）、福利費、公務用（yòng）車運行維護費、其（qí）他交通費用、稅金及附加費用、其（qí）他（tā）商品（pǐn）和服務支出、辦公設 備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車（chē）購置、其（qí）他資本性支出。

五、一（yī）般公共（gòng）預算“三公” 經費支出決（jué）算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

    本部門2020年度“三公”經（jīng）費支出共（gòng）計1.48萬（wàn）元，完成預算的 29.54%，減少3.52萬 元，降低70.46%，主要是受疫（yì）情影響，沒有發（fā）生會議費及公務接待費；較2019年度 減少2.96萬 元，降低66.73%，主（zhǔ）要是三公經（jīng）費同比減少。

（二）“三公”經費財政撥款支（zhī）出決（jué）算具體情況說明

1.因公出國（境）費。本部門2020年度因公出國（境）費支出0.00萬元。因公出國（guó）（境）團組0個、共（gòng）0人/參加其他單位組織的因（yīn）公（gōng）出國（境）團（tuán）組0個、共0人/無本單位組織的出國（境）團組。因 公出國（境）費（fèi）支（zhī）出與（yǔ）預算相比持（chí）平0.00萬 元，不（bú）變0.00%,主要是與年初預算持平；與上年相比（bǐ） 減少2.55萬 元，降低100.00%,主要是因公出國費比上（shàng）年減少。

2.公務用車購置及運行維護費。本 部門2020年度公務用（yòng）車購置（zhì）及運行維護費支出1.48萬元，完成預算的29.54%，較預算減少3.52萬 元，降低70.46%，主要是受（shòu）疫情影響，2020年上半年（nián）一直居家辦公；較上年 增加0.20萬 元，增（zēng）長15.79%，主要（yào）是公車運（yùn）行維護費同比增加。其中：

    公務用車購（gòu）置費支出：本 部門2020年（nián）度公務用車購（gòu）置量0輛，發生“公（gōng）務用車購置”經費支出 0.00萬元。公（gōng）務用車購置費支出較預算（suàn） 持平0.00萬 元，不變（biàn）0.00%，主要（yào）是與年初預算持平；較上年 持平0.00萬 元，持（chí）平0.00%，主（zhǔ）要（yào）是未發生“公務用車購置經費（fèi）支出。

    公務用車運行維護費支出：本 部門（mén）2020年度單位公務用車保有量2輛，發生運行維護費支出 1.48萬（wàn）元。公車運行維護費（fèi）支出較預算 減少3.52萬 元，降低70.46%，主要是受疫情影響，2020年上半年一直居家辦公；較上年 增加0.20萬 元，增長15.79%，主要是公（gōng）車運行維護（hù）費同比增加。

3.公務接待費。本部門2020年度公務接待費支出0.00萬元，完 成預算的0.00%。發生公務接待共0.00批次、 0.00人次。公務接待費支出較預（yù）算（suàn） 持平（píng）0.00萬 元，不變（biàn）0.00%,主要是（shì）與年初預算數持（chí）平；較上年度 減少0.61萬（wàn） 元，降低100.00%,主要（yào）是公務接待費同比減少（shǎo）。

六、預算績效情況說明（míng）

1. 預算（suàn）績效管理工作開展情況。

    根據預算績效管理要求，本部門（mén）組織對2020年度項目支出全麵開展（zhǎn）績效自評，其中，一般公共預算項目25個，共涉及資金2961.2萬元，占（zhàn） 一般公共預算項（xiàng）目支出總額的100%；政府性基金預算項目2個，共涉及資金225.75萬元（yuán），占政府性基（jī）金預算（suàn）項目支出總（zǒng）額的（de）100%。

2. 部門決算中項目（mù）績效自評結果。

    本（běn）部門在今年（nián）部（bù）門決算公開中反（fǎn）映（yìng） 天天视频第一中學消防係統工程項目及 2020年度中小學課後服務經費項目等2個項目績效自（zì）評結果。

1、2020年度中小學（xué）課後（hòu）服務經費項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，2020年度中（zhōng）小學課後服務經費項目績效自評（píng）得分為80分（績效自評表附後）。全年預算數為35.09萬（wàn）元，執（zhí）行數為0萬元（yuán），完（wán）成預（yù）算（suàn）的0%。項目績效目標完成情（qíng）況：一是培養（yǎng）學生數量；二是學生（shēng）升學率。發現的主要問題及原（yuán）因：此項（xiàng）目（mù）12月21日下（xià）達文件，錄入（rù）項目庫，撥款時間為12月28日，因年終結賬（zhàng）無法支（zhī）出，隻（zhī）能（néng）結轉下年。下一步改進措施：2021年會盡快發放該項資金。

2、天天视频第一中學消防係（xì）統工程項目績效自評綜述：根據年（nián）初設定的（de）績效目標，承（chéng）德第（dì）一中學消防係統工程項目績效自（zì）評得（dé）分為60分（績效自評表附後）。全（quán）年預算數為500萬元，執行數（shù）為0萬元，完成（chéng）預算的0%。項目績效目標完成情況：一是項目進度完成情況；二是項目達到標（biāo）準和效果（guǒ）。發（fā）現的主要問題及原（yuán）因：此項目招標方式為工程總承包模式，2020年正在進行設計（jì）階段，完成後經財政評審後方可（kě）確定工程價款金額，再按合同約定進行支（zhī）付（fù）工程款項。下一步改進措施：加強對（duì）結轉結餘資金的（de）管理，確保專款專用。

3. 財政評價項目績效評價結果。

無

七、機關運行經費情況

    本單位為事業單位，不涉及此項。

八、政府采購情況

    本部（bù）門（mén）2020年度（dù）政府采購支出總額115.37萬元，從采（cǎi）購類型來看，政府采購貨物支出 115.37萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服（fú）務支出0.00萬元。授予（yǔ）中小企業合同金 0.00萬元，占政府采購（gòu）支出總額的0.00%，其中授予小微企業合（hé）同金額0.00萬元，占政府采 購支出總額的0.00%。

九（jiǔ）、國（guó）有資產占用情況

    截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，比上年持平0輛，主要 是（shì）本（běn）年度未購買車輛。其中，副（fù）部（省）級（jí）及以上領導用車0輛，主要領導（dǎo）幹部用車0輛（liàng），機（jī）要（yào）通（tōng）信用 車0輛，應急保障用（yòng）車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業（yè）技 術用車0輛，離退休幹部用車（chē）0輛，其他（tā）用車2輛，其他用車 一（yī）輛是公務用車；另一輛待報廢。

    單位價值50萬元以上通用（yòng）設備3套，與（yǔ）上年持平3套，主要是本年度未購買 單位（wèi）價值（zhí）50萬元以上通用設備，單位價（jià）值100萬元以上專用設備（bèi）0台（套），與上年持平0套，主（zhǔ）要是本年度未購買單位價值100萬（wàn）元以（yǐ）上專（zhuān）用設備。

十（shí）、其他重要事項的說（shuō）明

1. 本部門2020年度未發生國（guó）有資金經營預算（suàn）收支及結轉結（jié）餘（yú）情況，故國有資金經營預算等表以空表列示。

2. 由於決算公開表格中（zhōng）金額數值應當保留兩（liǎng）位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數（shù）據合計項與分項之和存在小數點後差額，特（tè）此說明。

第三部分 相關名詞解釋

（一）財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政撥（bō）款，包括（kuò）一般公共預算財政撥款和（hé）政府性基金（jīn）預算財政撥款。

（二）事業收入：指（zhǐ）事業單位開（kāi）展專業業務活動及輔助活動（dòng）所（suǒ）取得（dé）的收入。

（三）其他收入：指除上述“財政（zhèng）撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

（四）年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規（guī）定用途繼續使用的資（zī）金，或（huò）項目已完成等產生的結（jié）餘資金。

（五（wǔ））結餘分（fèn）配：指事（shì）業（yè）單（dān）位按照事業單（dān）位會計製度（dù）的規定從非財政補助結（jié）餘中分配的事（shì）業基金和職工福利基金等。

（六）年末結轉和結餘：指單位按有關規（guī）定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金（jīn），或項（xiàng）目已完成等產生的結餘資金。

（七）基本支出：填列單位為保障機構正常運轉、完成日常工作（zuò）任務而發生的各項支出。

（八（bā））項目支出：填列單位為完成特定的行政工（gōng）作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生（shēng）的各項支出

（九）基本建設支出：填列由本級發展與改革部門集中安排（pái）的用於購置（zhì）固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設（shè）施、大型修繕所發生的一般公共預算財政撥款支出和政府性基金（jīn）預算財（cái）政撥款支出（chū），不包括財政專戶管理資（zī）金以及各類拚盤自籌資金等。

（十（shí））其（qí）他資本性支出：填（tián）列由各級非發展與改革部（bù）門集中安排的用於購置固定資（zī）產、戰備（bèi）性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎（chǔ）設施、大型修繕和財政支持企業更新改（gǎi）造所發生的支出。

（十一）“三公”經費：指 部門用財政撥款（kuǎn）安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境（jìng））費反映（yìng）單位公務出國（guó）（境（jìng））的國際旅費、國外城市間交（jiāo）通 費、住宿費、夥食費、培（péi）訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規（guī）定保留的公務用車燃料費、維修（xiū） 費、過（guò）橋過路費（fèi）、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接（jiē）待（含外（wài）賓接待）支出。

（十二）其他（tā）交通費用：填列單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交（jiāo）通補貼、租車費用、出租車費（fèi）用，飛機、船舶等燃（rán）料費、維修費、保險費等。

（十三）公務（wù）用車購置：填列單位公務用車車輛購置支出（含車（chē）輛購置（zhì）稅、牌照費）。

（十四）其他交通工具購置：填列單位除公務用車外的其他各類交通工具（如船（chuán）舶、飛機等）購置支（zhī）出（含車輛購置稅、牌照費）。

（十五）機關運行經費：指 為（wéi）保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單（dān）位）運行用（yòng）於購（gòu）買貨物和服務的各項資金，包括（kuò）辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、 專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房（fáng）取（qǔ）暖費、辦公用房物業管理費、公務用車（chē）運行維護費以及其他費用。

（十六）經費形式:按照經費來源，可分為財政撥款、財政性資金基本保證、財政性資金定額或定項補助、財政性（xìng）資金零補助四類。

第四部分

2020年度（dù）部門決算（suàn）報表

本年度無相關收入（或支出、收支及結轉結（jié）餘等）情（qíng）況，按要求空（kōng）表列示。