河北天天视频第一中學（xué）2017年決算情況說明

      我單（dān）位嚴格按照天天视频市財政局承財教（2018）18號（hào）文要求，將財政部門批複的決算在單位網站公開（kāi）,現將具體情（qíng）況說（shuō）明如下:

一、學校概況

 河北天天视频第一（yī）中學始建（jiàn）於1903年（清·光緒29年），1978年學校再次被確定為河北省首批（pī）辦好的重點中學之一。2008年9月遷（qiān）入新址，占地204畝，建築麵積75000平（píng）米。十四個主體建築包括教學樓、實（shí）驗樓、辦公樓、國際部、圖書館、報告廳、體育館、師生公（gōng）寓、生活服務中心等。各類教學設施均達到國家級（jí）示範校標（biāo）準。現有64個高中教學班，3000多學生，學生（shēng）全員住宿，封閉管理。在編教職工280人，其中，專任教師223人中，具有碩士學位的教師23人，全國（guó）模範教（jiāo）師2人，特級（jí）教師6人；具有高（gāo）級教師職稱（chēng）的教（jiāo）職工101人。內設辦（bàn）公室、教務處、政教處、總務處四大處室 。

二、收入（rù）支出情況：

1、收入支（zhī）出決算總體（tǐ）情（qíng）況：2017年總收入6487.48萬元,本年總支出6545.49萬元，2017年度年初（chū）結轉和結餘492.41萬元（yuán），用事業基金彌（mí）補收支（zhī）差額0萬元，2017年年末結轉和結餘434.40萬元，結餘（yú）分配0萬元。

2、收入決算情況：2017年總收入6487.48萬元，比上（shàng）年減少6.63%，比年初預算數6479.51萬元增加7.97萬元,增加0.12%;原因為本（běn）年度項目政府性基金預算財政撥（bō）款收入比上年增加。

3、支出決算情況（kuàng）：本年總支出6545.49萬元。比上年增加2.57%，原（yuán）因為本年度基本支出比（bǐ）上年增加6.66%。 本年支出年初預算數6479.51萬元,決（jué）算數6545.49萬元,增加1.02%。其中基本支出年初預算數5509.51萬元,決算數5471.22萬元,減少0.69%,原（yuán）因為本年項目支出較上年（nián）減少；項目支出年初預算數（shù）970萬元,決算數1074.28萬（wàn）元,增加10.75 %，原因為2017年追加了三棟宿（xiǔ）舍樓整體（tǐ）改造工程項目。

 4、財政（zhèng）撥款收入支（zhī）出總體情況說明：本單（dān）位2017年收入全部為一（yī）般公共預算財政撥款收入，本年支出全部為（wéi）一般公共預算財政撥（bō）款支（zhī）出。2017年（nián）一般公（gōng）共預算財政撥款年初結轉和結餘492.41萬元。年（nián）末結轉和結餘434.40萬（wàn）元。

三、三公經（jīng）費支出情況                   

2017年我（wǒ）單位“三公”經費公共（gòng）預算財政撥款決算支出 12.2 萬元，比上年增加 1.91萬元（yuán），同（tóng）比（bǐ）增長18.62%。具（jù）體支出情（qíng）況如下：（一）公（gōng）務用車購置（zhì）及運行維護費支出 6.99萬元，同比增加 1.91 萬（wàn）元，同比增長37.49%。①公務用車購置支出0 萬元，同比下降或增（zēng）長0%。②公務用車運行維護費支出6.99萬元，同比增長37.49%。（二）公務接待費（fèi）支出  3.41萬元，同比增長151.98%。（三）因公出國（guó）（境）費（fèi）支出1.80萬元，同比減少53.18%。我單位三公經費變動主要原因分別是：公務接待費比上年增加，公車（chē）運（yùn）行費同比增加，因公出國（境）費減少。

因公出國（境）情況:本（běn）年度組織因公出國（境）團  3 人次，參（cān）加（jiā）其他單位組織的因公出國（境）團組 0 人次。

公務車輛購置及保有情況:本年購置公務用車 0  輛，年末公務（wù）用車保有量  2  輛。

公務接待情況：本年公務接待 6批（pī）次（cì），251人次。外事接待3批次，158人次。

四、機關運行經費支出：

2017年本單（dān）位（部門）機關運行經費支（zhī）出1346.25萬元，比2016年增加8.94萬元，增加0.67%。主要原因是： 2017年正常公用經費預算數較上年增（zēng）加132.27%，償還一部分以前年度欠款。

    五、政府采購情況：

政府采購（gòu）貨物、工程、服務（wù）的總體情況：2017年本單位（wèi）政府采購支（zhī）出總額1069.2萬元，其中：政府采購貨物（wù）支出50.32萬（wàn）元、政府（fǔ）采購工程支出972.49萬元、政府采購（gòu）服務支出46.39萬元。

六、國有資產占用情況

2017年本部門年末國有資產占有總體情況（kuàng）：固定資產總值20605.49萬元，在建工程4205.27萬元。

分布構成：房屋及構築物（wù）17661.86萬元,交（jiāo）通工具45.78萬元,其他固定資產2897.85萬元。

主要實物資（zī）產數據：房（fáng）屋及構築物17661.86萬（wàn）元,通用設備303.10萬元,專用設（shè）備1959.90萬元,圖書107.14萬元,家具、用具等（děng）573.49萬元。

年度變動情況：固定資產2017年末值為20605.49萬元，比2016年同比（bǐ）增加15497.53萬元。

截止（zhǐ）2016年12月31日，本單位共有車輛2輛，全部（bù）為業務用車（chē），單位50萬元以上（shàng）大型設備（bèi）0台（tái），單位價值100萬元以（yǐ）上大型設備0台（tái）。

七、預算（suàn）績效管理工作（zuò）開展情況說明

根據天天视频市財政局承財教〔2018〕78號文精神，我單位按（àn）照《2017年度河北天天视频第一中（zhōng）學宿舍樓及操場改造工程財政重點績效評價（jià）工作實施方案》的通知內（nèi）容，對2017年度宿舍樓及操（cāo）場改造工程項目資金的使用、管理情況以及開展的各項工作（zuò）活動進行了認真自評，自評結果績效評價綜合得分95分，綜合評價等級（jí）為“優”

八、其他重要事項的說明

此項無

  九、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：本年度從（cóng）本級財政部門取得的財政（zhèng）撥款（kuǎn），包括一般公共預算財政撥款和政府（fǔ）性基金預算財政（zhèng）撥款（kuǎn）。

（二）事業收入（rù）：指事業單（dān）位開（kāi）展專（zhuān）業業務活動及輔助活動所取（qǔ）得的收入。

（三）其（qí）他收入：指除上述“財政撥款收入（rù）”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（四）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉（zhuǎn）和結（jié）餘資金”、“事業收入”、“經（jīng）營收入”、“其（qí）他收入”不足以安排當年支出的情況（kuàng）下，使用以前年度（dù）積累的事業基金（事業（yè）單位當年收（shōu）支相抵後（hòu）按國家規定提取、用於彌補以後（hòu）年度收支差額的（de）基（jī）金）彌補（bǔ）本年度收支缺口（kǒu）的資金。

（五）年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用（yòng）途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結餘資金。

（六）結餘分配：指事業單位按照（zhào）事業單位會計製度的規定（dìng）從非財政補助結餘中分配（pèi）的事業基金和職（zhí）工福利（lì）基金等。

（七）年（nián）末結轉和（hé）結餘：指（zhǐ）單位按有關規（guī）定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結餘資金。

（八）基本支出（chū）：填列單位（wèi）為（wéi）保障（zhàng）機（jī）構正常運轉、完成日常工（gōng）作任務而發生的各項支出。

（九）項目支出：填列單位為完成（chéng）特定的行政工作任務或事（shì）業發展目標，在基本支出之外發（fā）生的各項支出

（十（shí））基本建設（shè）支出：填列由本級發展與改革部門集中（zhōng）安排的用於購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資（zī）產，以及購建（jiàn）基礎設施、大型修繕所發生的一般公共（gòng）預算財（cái）政撥款支出，不包括政府性基金、財政（zhèng）專戶（hù）管理資金以及各類拚盤自籌資金等。

（十一）其他資本性支出：填列（liè）由各級非發展與改革部門集中安（ān）排（pái）的用於購置固定資產、戰備（bèi）性和（hé）應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政（zhèng）支持企業更新改造所發生的支出。

（十二）“三公”經費：指部門用（yòng）財政（zhèng）撥款安排的因公出國（guó）（境）費、公務用車購置及運行費和公（gōng）務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費（fèi）、夥食費、培訓費、公雜費（fèi）等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（chū）（含車輛購置稅）及租用費、燃料（liào）費、維修費、過路過橋費、保險費（fèi）、安全獎（jiǎng）勵（lì）費用等支出；公（gōng）務接（jiē）待費反映單位（wèi）按規定開支的各類（lèi）公務接待（含外賓接待（dài））支出。

（十三）其他交通費用（yòng）：填（tián）列單位除公務用車（chē）運行維護費以外的其他交通（tōng）費用。如飛機、船舶等的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、出租車費用、公務交通（tōng）補貼等。

（十四）公務用車購置：填列單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

（十五）其他交通工具購置：填列單位除公務用車外的其他各類交通工具（如船舶、飛機）購置支出（含車輛購置稅）。

（十六） 機關運行經（jīng）費：指（zhǐ）為保障行政單位（包括參照公務（wù）員法管理（lǐ）的事業單位）運（yùn）行用於購買貨（huò）物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵（yóu）電（diàn）費、差（chà）旅費、會議（yì）費、福利費（fèi）、日常維修（xiū）費、專用材料以及一般（bān）設備購置（zhì）費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用（yòng）車運行（háng）維護費以（yǐ）及其他費用。