河北（běi）承（chéng）德第一中學

2020年度部（bù）門決算公開

二〇二一年十（shí）一月

目    錄

第一部分   部（bù）門概況

一、部門職（zhí）責（zé）

二、機構設置

第（dì）二部分   2020年部門決算情況說（shuō）明

一、收（shōu）入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說（shuō）明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說（shuō）明

五、一般公共預算“三公（gōng）”經費（fèi）支出決算情況說明

六、預算（suàn）績（jì）效情況說（shuō）明

七、機關運行經費情況

八（bā）、政府采購情（qíng）況

九（jiǔ）、國有資產占用情況

十（shí）、其他重要事項的說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2020年度部門決算報表

第一部分  部門概況

一、部門職責

河北（běi）天天视频第一中學為河北省首批辦好的重點中學之一。本單位主要職能是高中、初中、小學學曆教育。2008年9月遷入新址，占地204畝，建築麵積75000平米。天天视频一中南校區，占地121畝，總建築麵積62000平米。其中，高中部現有64個高中教學（xué）班，2915名學生，實行封閉式管（guǎn）理，事業編製數288人。小學初（chū）中部現有40個班，1416名學生（shēng），事業編製數172人。

2019年1月（yuè）11日,經市政府、市教育局研究決定,原北師大（dà）天天视频附屬學校整體並入我校,作為河北天天视频第一（yī）中學南校區。南校區占地121畝,擁有（yǒu）6棟獨體建築,總建築麵積62000平米,在編教師100人,其中全日製碩士研究生57人（rén）。原北師（shī）大天天视频附校並入後,天天视频中將在保障原北師大天天视频附屬學校服務片區義（yì）務（wù）教育階段學齡人口（kǒu）就近人學的前提下,形成小學、初中、高中（zhōng）一體化教育體係。通過對兩（liǎng）個校區（qū）教育（yù）資源整合,探索（suǒ）設立非營利性民辦學校,通（tōng）過（guò）創新體製機製激發辦學活力,進一步提升我（wǒ）校教育學質量。走上（shàng）把天天视频一中辦成天天视频市遙遙（yáo）領先、河北省一流的高中（zhōng）學校（xiào）的快車道,向市委、市政府和天天视频人民交上一份滿意的答卷。

二、機構設置

從決算編報單位（wèi）構成（chéng）看（kàn），納入2020年度本部門決算匯編範圍（wéi）的獨立核算單位（以下簡稱“單位”）共1個，具體情況如（rú）下：

 第二部分

2020年部門決算情況說明

一、收入支出決（jué）算總體情況（kuàng）說（shuō）明

本（běn）部門2020年度收、支總計（jì）（含結轉和結餘）9,664.43萬元。與2019年度決算相比，收支各（gè） 增加1,957.16萬 元，增（zēng）長25.39%，主（zhǔ）要（yào）原因是本年度人員經費、日常（cháng）公用經費及項目資（zī）金（jīn）均比上年增加。

二、收入決算情況說明

    本（běn）部門（mén）2020年度本年收入（rù）合計9,068.78萬元，其中：財政撥款收入 9,068.78萬元，占100.00%；上 級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占 0.00%；經營（yíng）收入0.00萬 元，占0.00%；附屬單位上繳（jiǎo）收入0.00萬元，占0.00%；其他收入 0.00萬元，占0.00%。

三、支出（chū）決（jué）算情況說（shuō）明

    本部門（mén）2020年度本年支出合計8,791.85萬元（yuán），其中：基本支出0.00萬元，占0.00%；項目（mù）支出（chū） 0.00萬元，占0.00%；上 繳上級 支出0.00萬元（yuán），占0.00%；經營支出5,917.09萬元（yuán），占 67.30%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占 0.00%。

四、財政（zhèng）撥款收入支出決算總體情況說明

（一）財政撥款（kuǎn）收支與2019年度（dù）決算對比情況

    本部門2020年度財政撥款本年收入9,068.78萬元,比2019年度 增加1,629.87萬 元，增長21.91%，主要原因是人員經費及（jí）項（xiàng）目資（zī）金比上年增（zēng）加（jiā）；本年支出 8,791.85萬元，比2019年度增加1,705.78萬元，增長24.07%，主要是項目（mù）支出比上年增加11.42%。具體情況如下：

1. 一般公共預算財政撥款本（běn）年收入8,843.03萬元，比上（shàng）年 增加（jiā）1,778.62萬 元，增長25.18%，主要原因是（shì）人員經費及項目資金比上年增加；本年支出 8,563.21萬元，比上年增加1,848.74萬元，增長27.53%，主要是項目（mù）支出比上年增（zēng）加11.42%。

2. 政（zhèng）府性基金（jīn）預算財政（zhèng）撥款本（běn）年收入225.75萬（wàn）元，比上年 減少148.75萬 元，降（jiàng）低39.72%，主要（yào）原因是本年（nián）度項目政府性基金預算財政撥款收入比上年減少；本年支出228.64萬元，比上年減少142.96萬元（yuán），降低38.47%，主要是房租減免。

（二）財政撥款收支與（yǔ）年初預算數對比（bǐ）情況

    本部（bù）門2020年（nián）度財政撥款本年（nián）收入9,068.78萬元，完成年初預算的107.58%，比年 初預算增加639.17萬元，決算數大於預算數主要原因是增加了助學金及教育質量提升項目資金；本年支出8,791.85萬元，完成年初預（yù）算的104.30%，比年初預算 增加362.24萬元，決算數大（dà）於（yú）預算（suàn）數主要是 項目支出上年結轉數全部支出完畢。具體情（qíng）況如下：

1. 一般公共預算財政撥款本年收入完成年初預算104.90%，比年初預（yù）算 增（zēng）加（jiā）413.42萬元，主要是增加了助學金及教育質量提升項目資金；支出完成年（nián）初預算 101.58%，比年初預算增加133.60萬元，主要是（shì）項目支出比（bǐ）上年（nián）增加。

2. 政府性（xìng）基金預算（suàn）財政撥款本年收（shōu）入完成年（nián）初預算0.00%，比年初預算 增（zēng）加225.75萬元，主要是新建操場及看台改造項目；支出（chū）完成年初（chū）預算 0.00%，比年初預算增加228.64萬元，主要（yào）是新（xīn）建操場及看台改（gǎi）造項目資金比上（shàng）年增加。

（三）財政撥款支出決算結構情（qíng）況。

    2020年度財（cái）政撥款支出8,791.85萬元，主要用於以下方麵：教育（類）支出8,373.30萬元（yuán），占 95.24%；社會保障和（hé）就業 （類）支出189.91萬元，占（zhàn）2.16%；其他（tā）（類）支出190.14萬元，占 2.16%；抗（kàng）疫特別國債安排的（de）支（zhī）出38.50萬 元，占0.44%。

（四）一般公共預算基本支出決算情（qíng）況說明

    2020年度財政撥款基（jī）本支出5,917.09萬元（yuán），其中：人員經費 5,398.56萬元，主要包括基本工資、津貼（tiē）補貼、獎（jiǎng）金、夥（huǒ）食補助費、績效工資、機關事業單（dān）位基 本養老保險繳費（fèi）、職業年（nián）金繳（jiǎo）費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、醫療費、其（qí）他社會保障繳費（fèi）、其（qí）他工資福利支出、離休費、退休費（fèi）、 撫恤金、生活補助（zhù）、醫療費補助、獎勵金、其（qí）他對個（gè）人和家庭的補助支出；公用經費518.53萬 元，主要包括辦公費、印刷費、谘（zī）詢費、手續費、水費、電（diàn）費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（guó）（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培 訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費（fèi）、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅（shuì）金及附加費用、其他商品和服（fú）務支出、辦公設（shè） 備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。

五、一般公共預算“三公” 經費支出決（jué）算情況（kuàng）說明

（一）“三（sān）公”經費財政撥款支出決算總體情（qíng）況說（shuō）明

    本部門2020年度（dù）“三公”經費支出共計1.48萬元，完成預算的 29.54%，減（jiǎn）少3.52萬 元，降（jiàng）低70.46%，主要是受疫情影響，沒有發生會議費（fèi）及公務接待費；較2019年度 減少2.96萬 元，降低66.73%，主要（yào）是三公（gōng）經費同比減（jiǎn）少。

（二）“三公”經費財（cái）政撥款（kuǎn）支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費。本部門2020年度因公出國（境）費支出0.00萬元。因公出國（境）團組0個、共0人/參加其他單位組織（zhī）的因（yīn）公出國（境）團組0個、共0人/無本（běn）單位組織（zhī）的出國（境）團組。因 公出國（境）費支出與預算相比持平0.00萬 元（yuán），不變0.00%,主要是與年初預算持平；與上年相比 減少2.55萬 元，降低100.00%,主要是因公出國費比上年減少。

2.公務用車購置及（jí）運（yùn）行維護費。本 部門2020年度（dù）公務用車購置及運行維護費支出1.48萬元，完成預算的29.54%，較預算減少3.52萬 元，降低70.46%，主（zhǔ）要是受疫情影響，2020年上半年一直居家辦公（gōng）；較上年 增加0.20萬 元，增長15.79%，主要是公車運行維護費同比增加。其中：

    公（gōng）務用車購置費支出：本 部門2020年度公務用車購（gòu）置量0輛，發生“公務（wù）用車購置”經費支（zhī）出 0.00萬元。公務用車購置費支出較預算 持平0.00萬 元，不變（biàn）0.00%，主要是與年初預算（suàn）持平；較上年 持平0.00萬 元，持平0.00%，主要是未發生“公務用車購置經費支出。

    公務用車運行維護費支出：本 部門2020年度（dù）單位公務用車保有量2輛，發生運行維護費支出 1.48萬元。公車運（yùn）行（háng）維護費支出較預算（suàn） 減少3.52萬 元，降低70.46%，主要是受疫情影響，2020年上半年一直居家辦公；較上年 增加（jiā）0.20萬 元，增長15.79%，主要是（shì）公車運行維護費同比（bǐ）增加。

3.公務接待費。本部門2020年度公務（wù）接待費支出0.00萬元，完 成預算的0.00%。發生公務接（jiē）待共0.00批次、 0.00人次。公務接待費支出較預算 持平0.00萬 元，不變0.00%,主要是與年初預算數持平（píng）；較上年度 減少0.61萬（wàn） 元（yuán），降低100.00%,主要是公務接待費同比減少。

六、預算績效情況說明

1. 預算（suàn）績效管理（lǐ）工作開展情況。

    根據預算績效管理要求，本部門組織對2020年度項目支出全麵開展績效（xiào）自評，其中，一般公共預算項目25個，共涉及資金2961.2萬元，占 一般公共預算項目支出總額的100%；政府性基金預算項目（mù）2個，共涉及資金225.75萬元，占政府性基金（jīn）預算項目支出總額的100%。

2. 部門決（jué）算中項目績效自評結果。

    本部門在今年部門決算公開（kāi）中（zhōng）反映 天天视频第一（yī）中學消防係統工程（chéng）項目及 2020年度中小學課後服務經費項目等2個項目績效自評結果。

1、2020年度中小學課後服務經（jīng）費項（xiàng）目自評綜述：根據年初設定的績效目標，2020年度中小學課後服務經費項目績效自評得分為80分（績（jì）效自評表附後）。全年預算（suàn）數為35.09萬（wàn）元，執行數（shù）為0萬（wàn）元，完成預算的0%。項目績效目標完成情況：一是（shì）培養學生數（shù）量；二是學生升學率。發現（xiàn）的主要問題及原（yuán）因：此項（xiàng）目12月21日下達文件，錄入（rù）項目庫，撥款時間為12月28日，因年終結賬無法支出，隻能結（jié）轉下年。下一步改進措施：2021年會盡快發放該項資金。

2、天天视频第一中學消防係統工程項（xiàng）目績效（xiào）自（zì）評綜（zōng）述（shù）：根據年初設定的績（jì）效目標（biāo），天天视频第一中學消防係統工（gōng）程項目績效自評得分為60分（績效自（zì）評表附後）。全年預算數為500萬元，執行數為0萬元，完（wán）成（chéng）預算的0%。項目績效目標（biāo）完成情況：一是（shì）項目進度完成情況；二是項目達到標準和效（xiào）果。發現（xiàn）的主要問題及（jí）原因：此（cǐ）項目招標方式為（wéi）工程總承包模式，2020年正在進行設計階段，完成（chéng）後經財政評審後方可確定工程價款金額，再按合同（tóng）約定進行支付（fù）工程（chéng）款項。下一步改進措（cuò）施：加強（qiáng）對結轉結餘資金的管理，確保專（zhuān）款專（zhuān）用。

3. 財政評價項目績效評價結果。

無

七、機關運（yùn）行經費情況

    本單位為事（shì）業單位，不涉及此項。

八、政府（fǔ）采購情（qíng）況

    本部門（mén）2020年度政府采購支（zhī）出總額115.37萬元，從采購類型來看，政府采購（gòu）貨物支出 115.37萬（wàn）元、政（zhèng）府采購（gòu）工（gōng）程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企（qǐ）業合同金 0.00萬元，占政府采（cǎi）購支出總額的0.00%，其中授予小微企業（yè）合同金額0.00萬元，占政府采 購（gòu）支（zhī）出總額的0.00%。

九、國有資產占用情況

    截至2020年12月31日，本部門（mén）共（gòng）有車輛2輛，比上年持平（píng）0輛，主要 是（shì）本年度未購買車輛。其中，副部（bù）（省）級及以上領導用車0輛，主要領（lǐng）導幹部用車0輛，機要通信用（yòng） 車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技 術用（yòng）車0輛，離退休幹部（bù）用車（chē）0輛，其他用車2輛，其他用車 一輛是公務用車；另一輛待報廢。

    單位價值50萬元以上通用設備3套，與上年持平3套，主要是本年度未購買 單位價（jià）值50萬元以上通用設備，單位價值100萬元以（yǐ）上專用設備0台（套），與上年持平0套，主要是本年度未購買單位價值100萬元（yuán）以上專用設備。

十、其他重要事項的說明

1. 本部門2020年度未發（fā）生國有資金經營（yíng）預算收支及結轉結餘情況，故國有資金經營預算等表以（yǐ）空表列示（shì）。

2. 由於決算公開表格（gé）中（zhōng）金額數值應（yīng）當保留兩位小數，公開數據為四舍五（wǔ）入計算結（jié）果，個別數（shù）據合計項與分項之和存在小數點後差額，特此說明。

第三部分 相關名（míng）詞解釋

（一）財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥（bō）款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業（yè）收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取（qǔ）得的收（shōu）入。

（三）其他收入：指除上述“財（cái）政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

（四）年初（chū）結轉和結餘：指（zhǐ）以前年度（dù）尚未完成、結轉到本年仍（réng）按（àn）原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結餘資金。

（五）結餘分配：指事（shì）業單位按照事業單位會（huì）計製度的規定從非財政補助結餘中分配的事業基金和職工（gōng）福利基金等（děng）。

（六）年末結（jié）轉和結（jié）餘：指單位按有關規（guī）定結轉到下年或以後年度繼（jì）續使（shǐ）用的資金，或項目已完成等產生的結餘（yú）資金（jīn）。

（七（qī））基本支（zhī）出：填列單位為保（bǎo）障（zhàng）機（jī）構正常運轉、完（wán）成（chéng）日（rì）常工作（zuò）任務而發生的各項支出。

（八）項目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出

（九）基本建設（shè）支出：填列由本級發展與改（gǎi）革部門集中安（ān）排的用於購置固定資產（chǎn）、戰略性（xìng）和（hé）應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設（shè）施、大型修繕所發生的一般公共（gòng）預算財政撥款支出和政府性基金預（yù）算財政撥款支出，不包括財政專戶管理資金以及各（gè）類拚盤自籌資金等。

（十）其他資（zī）本性支出：填列由各級非發展與改革部門集（jí）中安排的用於購置固定資產、戰（zhàn）備（bèi）性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基（jī）礎設施、大型修繕和財政（zhèng）支（zhī）持企業更新（xīn）改造所發生的支（zhī）出。

（十一）“三公”經費：指 部門用財政撥（bō）款安排的因公出國（guó）（境）費、公務用車購置及運行費和（hé）公務接待費（fèi）。其中，因公出國（境）費（fèi）反映單位公務出國（guó）（境）的國際旅費、國（guó）外城市間交通 費、住宿費、夥食費、培訓費、公（gōng）雜費等支出；公務用車（chē）購置（zhì）及運行費反映單位（wèi）公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按（àn）規定保留的公務用車燃料費、維（wéi）修（xiū） 費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出（chū）；公務接待費反映單位按規定（dìng）開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十二）其他交通費用：填列（liè）單位除公務用車運行維護費以外（wài）的其他交通費用。如公務交通補（bǔ）貼、租車費用、出租車費用（yòng），飛機、船舶等燃料費、維修費、保險（xiǎn）費等。

（十三）公務用車購置（zhì）：填列單位公務用車車輛（liàng）購置支出（含車輛購置（zhì）稅、牌照費）。

（十四）其他交通工具購置：填列單位除公務用車外的其他各類交（jiāo）通工具（如船舶、飛機等）購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。

（十五）機關運行經費：指 為保障行政單位（包括參照公務（wù）員法管理的事業（yè）單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費（fèi）、差旅費、會議費、福（fú）利費、日常維修費、 專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業（yè）管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十六）經（jīng）費形式:按照經費來源，可分為財（cái）政撥款、財政性資金（jīn）基本保證、財政性資金定（dìng）額或定項補助、財政性資金零（líng）補助四類。

第四部分

2020年度部門（mén）決算報表

本年（nián）度無（wú）相關收（shōu）入（或支出、收支及結轉結餘等）情況，按要求空（kōng）表（biǎo）列（liè）示。