河北天天视频第一中學2017年（nián）決算情況說明
我單位嚴格按照天天视频（dé）市財（cái）政局承財教（2018）18號文要求，將財政部門批複的決算在單位網站公開,現將具（jù）體（tǐ）情況（kuàng）說明如下:
一、學校概況
河北承（chéng）德第一中學始建於1903年（清·光緒29年），1978年學校再（zài）次被（bèi）確定為河北省首批辦好的重點中學之一。2008年9月遷入新址（zhǐ），占地204畝，建築麵積75000平米（mǐ）。十四個主體建（jiàn）築包括教學（xué）樓、實驗（yàn）樓、辦公樓、國際部、圖（tú）書館、報告廳、體（tǐ）育館（guǎn）、師生公寓、生活服務中心等。各類教學設施均達到國家級示範校標準。現有64個高中教學（xué）班，3000多學生，學生全員住宿，封閉（bì）管理。在編教職工280人，其中，專任教師223人中，具有碩士學位的教師23人，全國模範教師2人，特級教（jiāo）師6人；具有高級教師職稱的教職工101人。內設辦公室、教務處、政教處、總務處四大處室（shì） 。
二、收（shōu）入支出情況：
1、收入支出決算總體情況：2017年總收入6487.48萬元,本年總支出6545.49萬元，2017年度年初結轉和結餘492.41萬（wàn）元，用（yòng）事業基金彌補收支差額0萬元，2017年年末結轉和結餘434.40萬元，結餘分配0萬元。
2、收入決算情況：2017年總（zǒng）收入6487.48萬元，比上年減少6.63%，比年初預算數6479.51萬元增加7.97萬元,增加0.12%;原因為本年度（dù）項目政府性基（jī）金預算財政撥款收入比（bǐ）上年增加。
3、支出決算情況：本年總支（zhī）出6545.49萬元。比上年增加2.57%，原因為本年度基本支出比上年增加6.66%。 本（běn）年支出年初預算數（shù）6479.51萬元,決算數6545.49萬元,增加1.02%。其中基本支出年（nián）初預算數5509.51萬元,決算數5471.22萬（wàn）元,減少0.69%,原（yuán）因為本年項目（mù）支出較上年減少；項目支出年初預算數970萬（wàn）元,決（jué）算數1074.28萬元,增加10.75 %，原因為2017年追加了三棟宿舍樓整體改造工（gōng）程項目。
4、財（cái）政撥款收入支出總體情況說明：本單位2017年收入全部為一般公共預算財政撥款收入，本（běn）年支出（chū）全部為一般公共預算財政撥款支出。2017年一般公（gōng）共預算財政（zhèng）撥款年初結轉和結餘（yú）492.41萬元。年末結轉和結餘434.40萬元。
三、三公經費支出情（qíng）況
2017年我單位“三公”經費公共預（yù）算財政撥款決算支出 12.2 萬（wàn）元，比（bǐ）上年增加 1.91萬元，同（tóng）比增長18.62%。具體支出情況如下：（一）公務用車購置及運行維護費支出 6.99萬（wàn）元，同比增加 1.91 萬元，同比增長37.49%。①公務用車購置支出0 萬元（yuán），同（tóng）比下降或增長0%。②公務用車（chē）運行維護費（fèi）支（zhī）出6.99萬元（yuán），同比增長37.49%。（二）公務（wù）接待費支出 3.41萬元，同比增長151.98%。（三）因公出國（境）費支出1.80萬元，同（tóng）比減少53.18%。我單位三公經費變動主要原因分別是：公務接待費比上年增（zēng）加（jiā），公車運行費同比增加（jiā），因公出國（guó）（境）費減少。
因（yīn）公出國（境）情況:本（běn）年度組織因公出國（境）團 3 人次，參加其他單位組織的因公出國（境）團組 0 人次。
公務（wù）車輛購置及保（bǎo）有情況:本年購置公務用車 0 輛，年末公務用車保有（yǒu）量 2 輛。
公務接待情況：本年公務（wù）接待 6批次，251人次。外事接（jiē）待（dài）3批次，158人次。
四、機關運行經費支（zhī）出：
2017年本單位（部門）機關運行（háng）經費支出1346.25萬元，比2016年增加8.94萬元，增（zēng）加0.67%。主要原因是： 2017年正常公用經費預算（suàn）數較（jiào）上年增加132.27%，償還一部分以前年度欠款。
五（wǔ）、政府采購情況：
政府采購貨物（wù）、工程、服務的總體（tǐ）情況：2017年本單（dān）位（wèi）政府采購支出總（zǒng）額1069.2萬元，其（qí）中：政府采購貨物支出50.32萬元、政府采購工程支出972.49萬元、政府采購服務支出46.39萬元。
六、國有資產占用情況
2017年本部（bù）門年末國有資產占有總體情況：固定資產總值20605.49萬元，在建工程4205.27萬（wàn）元。
分布構（gòu）成：房屋（wū）及構築（zhù）物17661.86萬元,交（jiāo）通工具45.78萬元（yuán）,其（qí）他固定資產2897.85萬元。
主要實物資產數據：房屋及構築物17661.86萬元,通用設備303.10萬元,專用（yòng）設備1959.90萬元,圖書107.14萬元,家具、用（yòng）具等573.49萬（wàn）元。
年度變動情況：固定資產2017年末值為20605.49萬元，比2016年同比增加15497.53萬元。
截止2016年12月31日，本單位（wèi）共有車輛2輛，全部為（wéi）業務用車，單位50萬元以上大型設備0台，單位價值100萬元（yuán）以上大型設備0台。
七、預算績效管理工作開展情況說明
根（gēn）據天天视频市財政（zhèng）局（jú）承財教〔2018〕78號文精神，我單位按照《2017年（nián）度河北（běi）天天视频第一中學宿舍樓及操場改造工程財政重點績效評價工作實施方案》的通知內容，對2017年度（dù）宿舍樓及（jí）操場改造工程（chéng）項目資金的使用、管理情況以及（jí）開展的各項工作活動（dòng）進行了認真自評，自評結果績效評價綜合得分95分，綜合評價等級為“優”
八、其（qí）他（tā）重要事項的說明
此（cǐ）項無
九、專業名（míng）詞解釋
（一）財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政（zhèng）撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
（三）其他收入：指（zhǐ）除上（shàng）述“財（cái）政撥款收入（rù）”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入（rù）。
（四）用（yòng）事業基金彌補收（shōu）支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收（shōu）入”、“財政（zhèng）撥款結轉和結餘（yú）資金”、“事（shì）業收入（rù）”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下（xià），使用（yòng）以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按（àn）國家規定提取、用（yòng）於彌補以後年度收（shōu）支差額的基金）彌補本年度（dù）收支缺口的資金（jīn）。
（五）年初結轉和結（jié）餘：指以前年度尚未完成（chéng）、結轉（zhuǎn）到本年仍按原規定（dìng）用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結餘資金。
（六）結餘分配：指事業（yè）單位按照事業單位會計製度的（de）規定從（cóng）非財政補助結餘中分配的事業基金和職工（gōng）福利基金等。
（七）年末結（jié）轉和結餘：指單位按有關規定結轉到（dào）下年或以後（hòu）年度繼續使用（yòng）的（de）資金，或項目（mù）已完成等產生（shēng）的結（jié）餘資金。
（八）基本支出：填列單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的（de）各（gè）項支出。
（九）項目支出：填列單（dān）位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出
（十）基本建設支出：填列由本級發展與（yǔ）改革部門集中安排的用於購置固定資產、戰略（luè）性和應急性儲備、土地（dì）和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕所發（fā）生（shēng）的一般（bān）公共預算財政撥款支出（chū），不包括政府性基金、財政專戶管理資金以及（jí）各類（lèi）拚盤自籌（chóu）資金等。
（十一）其（qí）他資本（běn）性支出：填列由各（gè）級非發展與改（gǎi）革部門集中安排的用於（yú）購置（zhì）固定資產、戰備性和應急性儲備、土地和無（wú）形資產，以及購建基（jī）礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
（十二（èr））“三公”經費：指部門用財政（zhèng）撥（bō）款（kuǎn）安（ān）排的因公出國（guó）（境）費（fèi）、公務（wù）用車（chē）購（gòu）置及運（yùn）行費和公務接待費（fèi）。其中，因公（gōng）出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外（wài）城（chéng）市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運（yùn）行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維（wéi）修費、過路過橋費、保險（xiǎn）費、安全獎（jiǎng）勵費用等支（zhī）出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）其他交通費用：填列單位（wèi）除公務（wù）用車運行維護費以外的其他交通費用。如飛機、船舶等的燃料費、維修費、過橋過路費、保（bǎo）險費、出租車費用、公務交通補貼等。
（十（shí）四）公務用車購置（zhì）：填列單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
（十五）其他（tā）交通工具購置：填列單位除公務用車外的其他各類交（jiāo）通工具（如船舶、飛機）購置支出（含（hán）車輛購置稅）。
（十六） 機關運行經費：指為保（bǎo）障行政單位（包括參照公（gōng）務員法管理的事業單位）運行用於購買（mǎi）貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費（fèi）、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用（yòng）房水電費（fèi）、辦公用房取暖費、辦（bàn）公用房物業管理費、公務（wù）用車運行維護費以及其他費用。
